Bilanzpositionen: Unterschied zwischen den Versionen
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| Name = Bilanzpositionen |Untertitel = Stammdaten | | Name = Bilanzpositionen |Untertitel = Stammdaten | ||
| − | | Berechtigung = | + | | Berechtigung = Controlling → Bilanz |
| Aufruf = ''Hauptmenü:'' Bilanz/GuV → Bilanzpositionen | | Aufruf = ''Hauptmenü:'' Bilanz/GuV → Bilanzpositionen | ||
}} | }} | ||
| − | + | Über die Bilanzpositionen werden die einzelnen Kostenarten der Aktiv- oder Passivseite der Bilanz bzw. den Aufwendungen oder Erträgen der GuV (Erfolgsrechnung) zugewiesen. Jedem Konto wird sein Platz in der Bilanz oder der GuV zugeordnet. | |
| − | + | ==Übersicht / Bilanzpositionenliste== | |
| + | Zur besseren Übersicht über die Bündelung der einzelnen Bilanzpositionen zu Bilanzpositionsebenen empfiehlt es sich, die Baumstruktur [[Datei:TreeView 16x.svg|25px]] anzeigen zu lassen. | ||
| + | Diese Zuordnung können Sie für einzelne oder mehrere Bilanzpositionen über das Kontextmenü (rechter Mausklick) ändern. Siehe [[Grundobjekte#Symbolleiste|Neu zuordnen.]] | ||
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| + | Zur allgemeinen Bearbeitung der Stammdaten von Grundobjekten beachten Sie bitte die [[Grundsätzliche Bedienung in den Grundobjekten]]. | ||
==Bilanzposition bzw. Bilanzpositionsebene anlegen== | ==Bilanzposition bzw. Bilanzpositionsebene anlegen== | ||
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| − | + | [[Datei:Hinzufügen Bilanzposition.png|thumb|22em|right|''Neue Bilanzposition'']] | |
| − | [[Datei:Hinzufügen Bilanzposition.png| | ||
| + | Per Mausklick auf das Symbol [[Datei:Add_16x.svg|25px]] können Sie eine neue Bilanzposition bzw. eine neue Bilanzpositionsebene anlegen.<br> | ||
| − | + | Im oberen Bereich legen Sie zunächst fest, ob es sich bei der Neuanlage um eine den Kostenarten zuordenbare Bilanzposition oder eine Bilanzpositionsebene (Summenbildung) handeln soll.<br> | |
| − | Im oberen Bereich legen Sie fest, ob es sich bei der Neuanlage um eine den Kostenarten zuordenbare Bilanzposition oder eine Bilanzpositionsebene (Summenbildung) handeln soll.<br> | ||
Im unteren Teil wählen Sie aus, unter welcher Ebene das neue Objekt angelegt werden soll.<br> | Im unteren Teil wählen Sie aus, unter welcher Ebene das neue Objekt angelegt werden soll.<br> | ||
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Nach der Bestätigung durch [[Datei:OK.png|50px]] öffnet sich das Stammdatenblatt zur Bilanzposition bzw. Bilanzpositionsebene. | Nach der Bestätigung durch [[Datei:OK.png|50px]] öffnet sich das Stammdatenblatt zur Bilanzposition bzw. Bilanzpositionsebene. | ||
| − | [[Datei:Stammdaten Bilanzposition.png| | + | ==Stammdaten Bilanzposition== |
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| + | [[Datei:Stammdaten Bilanzposition.png|thumb|22em|right|''Stammdaten Bilanzposition'']] | ||
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In der Titelzeile vergeben Sie eine verfügbare Nummer und einen Namen für die Bilanzposition bzw. Bilanzpositionsebene. Sollten Sie eine Nummer verwenden wollen, die bereits vergeben ist, bekommen Sie beim Versuch zu speichern eine Fehlermeldung von eCo. | In der Titelzeile vergeben Sie eine verfügbare Nummer und einen Namen für die Bilanzposition bzw. Bilanzpositionsebene. Sollten Sie eine Nummer verwenden wollen, die bereits vergeben ist, bekommen Sie beim Versuch zu speichern eine Fehlermeldung von eCo. | ||
| − | + | {{Warnung|Mit der ersten Stelle der Nummer legen Sie bereits fest, ob die Bilanzposition zu den Aktiva, den Passiva, zur GuV oder dem Umlagenbereich gehört.}} | |
| + | {|class="wikitable" style="margin-left: 40px;" | ||
| + | !Gruppe | ||
| + | !Nummer der Bilanzposition | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;" |Aktiva || style="text-align:right;" |1... | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;" |Passiva || style="text-align:right;" |2... | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;" |Umlagen || style="text-align:right;" |9... | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;" |GuV || style="text-align:right;" |alle anderen, <br> also 0... <br> 3... <br> 4... <br> 5... <br> 6... <br> 7... <br> 8... | ||
| + | |} | ||
| − | Im Bereich '''Steuerung''' legen Sie | + | {{Warnung|Beachten Sie bitte, dass Sie im 9er Bereich der Bilanzpositionen mit der zweiten Stelle der Nummer automatisch die Stufe für die Deckungsbeitragsrechnung festlegen:}} |
| + | {|class="wikitable" style="margin-left: 40px;" | ||
| + | !Deckungsbeitrag | ||
| + | !Nummer der Bilanzposition | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;" |DB 1 || style="text-align:right;" |bis 94... | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;" |DB 2 || style="text-align:right;" |95... | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;" |DB 3 || style="text-align:right;" |96... | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;" |DB 4 || style="text-align:right;" |97... | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;" |DB 5 || style="text-align:right;" |98... | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;" |DB 6 || style="text-align:right;" |99... | ||
| + | |} | ||
| + | |||
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| + | Im Bereich '''Stammdaten''' können Sie eine Kontengruppe und ein Präfix definieren, unter dem die Bilanzposition in den Auswertungen ausgewiesen wird. In nach Bilanzpositionen gruppierten Controllingübersichten, werden Präfixe nur angezeigt, sofern auch welche eingetragen sind. In Berichten dagegen kann, abhängig vom gewählten Bericht, eine automatische Nummerierung der Bilanzpositionen erfolgen. Näheres hierzu unter den einzelnen [[:Category:Berichte|Berichten]]. | ||
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| + | Im Bereich '''Steuerung''' legen Sie fest, ob die Position auf der Soll- oder der Habenseite erscheint und ob die Position in Berichten und Auswertungen angezeigt wird. | ||
Unter '''Kostenartenzuordnung''' sehen Sie, welche Kostenarten unter dieser Bilanzposition zusammengefasst sind. Die Zuordnung selbst nehmen Sie in den Grundobjekten 'Kostenart' vor (siehe hierzu [[Kostenarten]]). | Unter '''Kostenartenzuordnung''' sehen Sie, welche Kostenarten unter dieser Bilanzposition zusammengefasst sind. Die Zuordnung selbst nehmen Sie in den Grundobjekten 'Kostenart' vor (siehe hierzu [[Kostenarten]]). | ||
Sie können bei Bedarf noch ergänzende '''Bemerkungen''' eintragen. | Sie können bei Bedarf noch ergänzende '''Bemerkungen''' eintragen. | ||
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| + | [[Category: Controllingadmin]] | ||
Aktuelle Version vom 18. Juli 2022, 11:37 Uhr
| Bilanzpositionen Stammdaten |
|
| Erforderliche Berechtigung | Controlling → Bilanz |
| Aufruf | Hauptmenü: Bilanz/GuV → Bilanzpositionen |
Über die Bilanzpositionen werden die einzelnen Kostenarten der Aktiv- oder Passivseite der Bilanz bzw. den Aufwendungen oder Erträgen der GuV (Erfolgsrechnung) zugewiesen. Jedem Konto wird sein Platz in der Bilanz oder der GuV zugeordnet.
1 Übersicht / Bilanzpositionenliste
Zur besseren Übersicht über die Bündelung der einzelnen Bilanzpositionen zu Bilanzpositionsebenen empfiehlt es sich, die Baumstruktur 
anzeigen zu lassen.
Diese Zuordnung können Sie für einzelne oder mehrere Bilanzpositionen über das Kontextmenü (rechter Mausklick) ändern. Siehe Neu zuordnen.
Zur allgemeinen Bearbeitung der Stammdaten von Grundobjekten beachten Sie bitte die Grundsätzliche Bedienung in den Grundobjekten.
2 Bilanzposition bzw. Bilanzpositionsebene anlegen
Per Mausklick auf das Symbol 
können Sie eine neue Bilanzposition bzw. eine neue Bilanzpositionsebene anlegen.
Im oberen Bereich legen Sie zunächst fest, ob es sich bei der Neuanlage um eine den Kostenarten zuordenbare Bilanzposition oder eine Bilanzpositionsebene (Summenbildung) handeln soll.
Im unteren Teil wählen Sie aus, unter welcher Ebene das neue Objekt angelegt werden soll.
Nach der Bestätigung durch 
öffnet sich das Stammdatenblatt zur Bilanzposition bzw. Bilanzpositionsebene.
3 Stammdaten Bilanzposition
In der Titelzeile vergeben Sie eine verfügbare Nummer und einen Namen für die Bilanzposition bzw. Bilanzpositionsebene. Sollten Sie eine Nummer verwenden wollen, die bereits vergeben ist, bekommen Sie beim Versuch zu speichern eine Fehlermeldung von eCo.
| Gruppe | Nummer der Bilanzposition |
|---|---|
| Aktiva | 1... |
| Passiva | 2... |
| Umlagen | 9... |
| GuV | alle anderen, also 0... 3... 4... 5... 6... 7... 8... |
| Deckungsbeitrag | Nummer der Bilanzposition |
|---|---|
| DB 1 | bis 94... |
| DB 2 | 95... |
| DB 3 | 96... |
| DB 4 | 97... |
| DB 5 | 98... |
| DB 6 | 99... |
Im Bereich Stammdaten können Sie eine Kontengruppe und ein Präfix definieren, unter dem die Bilanzposition in den Auswertungen ausgewiesen wird. In nach Bilanzpositionen gruppierten Controllingübersichten, werden Präfixe nur angezeigt, sofern auch welche eingetragen sind. In Berichten dagegen kann, abhängig vom gewählten Bericht, eine automatische Nummerierung der Bilanzpositionen erfolgen. Näheres hierzu unter den einzelnen Berichten.
Im Bereich Steuerung legen Sie fest, ob die Position auf der Soll- oder der Habenseite erscheint und ob die Position in Berichten und Auswertungen angezeigt wird.
Unter Kostenartenzuordnung sehen Sie, welche Kostenarten unter dieser Bilanzposition zusammengefasst sind. Die Zuordnung selbst nehmen Sie in den Grundobjekten 'Kostenart' vor (siehe hierzu Kostenarten).
Sie können bei Bedarf noch ergänzende Bemerkungen eintragen.
