Buchungsbearbeitung

Buchungsbearbeitung Funktion
Erforderliche Berechtigung	Controlling → Finanzcontrolling → Pläne oder Forecast bearbeiten
Aufruf	Controllingübersicht: Klick auf einen Betrag

Wenn Sie in den Controllingübersichten auf einen Betrag klicken, öffnet sich die Buchungsliste. Hier können sie Buchungen anlegen, bearbeiten oder löschen.

1 Ansicht

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In der lila hinterlegten Titelzeile sehen Sie, für welche Kostenart die Buchungen angezeigt werden und für welche Kostenstelle, Kostenträger oder Projekt. Außerdem wird die Buchungsperiode und die Gesamtsumme der aufgeführten Buchungen angezeigt. In der Buchungsliste werden (anders als in den Controllingübersichten) die Buchungen immer mit den Beträgen für das ganze Jahr angezeigt, unabhängig von den Einstellungen in der Grundauswahl.

2 Buchung anlegen

Durch Klick auf das Symbol können Sie eine neue Buchung erfassen.

Die Besonderheiten bei Kostenarten, die über Artikel geplant werden, können Sie unter Artikelplanung nachlesen.

Die rot umrandeten Felder müssen zwingend ausgefüllt werden, der Rest ist optional.

Im oberen Teil erfassen Sie den Buchungstext und den Betrag. Beträge müssen vorzeichengerecht eingegeben werden, d.h. Aufwendungen mit negativem Vorzeichen und Erträge positiv. Sie können einen Betrag auch bewusst mit anderem Vorzeichen eingeben, bekommen dann aber von eCo einen Hinweis.

Wenn über die Grundauswahl nicht schon auf eine Kostenstelle beschränkt wurde, muss hier eine Kostenstelle angegeben werden.

Es können ein Kostenträger oder ein Projekt eingetragen werden.

Sie können eine Priorität (1, 2 oder 3) hinterlegen.

Unter Beschreibung können nähere Erläuterungen oder Kommentare zur Buchung vermerkt werden.

3 Buchung übernehmen

Über die Schaltfläche 'Buchungen übernehmen' können ausgewählte Buchungen in die Planperiode übernommen werden.

Es können entweder alle Buchungen des Vorjahres übernommen werden oder Sie wählen unter Plan eine bestimmte Periode aus und können dann einzelne Buchungen selektieren.

4 Buchung bearbeiten

Wenn eine Buchungszeile ausgewählt ist, wird die Buchung durch Klick auf das Symbol auf der rechten Seite in kompakter Form dargestellt.

Über den Bearbeiten-Button können Änderungen an der Buchung vorgenommen werden.

5 Buchung löschen

Wenn Sie eine Buchungszeile ausgewählt haben, können Sie die Buchung mit einem Klick auf löschen, sofern noch kein Planstandsdatum gesetzt wurde.

Wurde bereits ein Planstand gesetzt, können Buchungen über diese Schaltfläche lediglich mit einer Storno-Buchung eliminiert werden. Die Storno-Buchung hat im Buchungstext den Hinweis 'Storno' und trägt selbst zu diesem Zeitpunkt noch kein Planstandsdatum. Sie könnte also bis zum nächsten Setzen eines Planstands wieder gelöscht werden.

6 Excel-Export

Möchten Sie eine Buchungsliste nach Excel exportieren, können Sie das hierüber erledigen. Dabei werden sämtliche Daten an Excel übergeben, wenn Sie also beispielsweise bestimmte Spalten in eCo nicht anzeigen ließen, werden die Spalten zwar mit übergeben, aber in Excel ebenfalls ausgeblendet.