Finanzpositionen

Finanzpositionen Stammdaten
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Analog zu den Bilanzpositionen wird in den Finanzpositionen definiert, welche Kostenart in welcher Art und Weise in die Finanzbetrachtungen eingeht.

1 Finanzposition bzw. Finanzpositionsebene anlegen

Neue Finanzposition

Per Mausklick auf das Symbol können Sie eine neue Finanzposition bzw. eine neue Finanzpositionsebene anlegen.

Im oberen Bereich legen Sie zuerst einmal fest, ob es sich bei der Neuanlage um eine den Kostenarten zuordenbare Finanzposition oder eine Finanzpositionsebene (Summenbildung) handeln soll.

Im unteren Teil wählen Sie aus, unter welcher Ebene das neue Objekt angelegt werden soll.

Nach der Bestätigung durch öffnet sich das Stammdatenblatt zur Finanzposition bzw. Finanzpositionsebene.

2 Stammdaten Finanzposition

Stammdaten Finanzposition

In der Titelzeile vergeben Sie eine verfügbare Nummer und einen Namen für die Finanzposition bzw. Finanzpositionsebene. Sollten Sie eine Nummer verwenden wollen, die bereits vergeben ist, bekommen Sie beim Versuch zu speichern eine Fehlermeldung von eCo.

Im Bereich Stammdaten können Sie ein Vorzeichen '+', '-', '+/-' oder '=' definieren. Das Vorzeichen gibt an, ob die zugeordneten Kostenarten addiert oder subtrahiert werden oder ob es sich um eine Summe handelt. Ebenso kann ein Präfix festgelegt werden, unter dem die Finanzposition in den Auswertungen ausgewiesen wird.

Im Bereich Steuerung legen Sie fest, ob die Position in der Finanzrechnung angezeigt werden soll.

Sie können bei Bedarf ergänzende Bemerkungen zu der Finanzposition eintragen.

Neue Kostenart zuordnen

Unter Zugeordnete Kostenarten weisen Sie mit dem eine neue Kostenart zu.

Geben Sie die gewünschte Kostenart an.

Wird das Häkchen 'Vorzeichen umkehren' gesetzt, so werden die Sollbuchungen addiert und Habenbuchungen subtrahiert.

Unter 'Inhalt' wird festgelegt, welche Seite(n) des Kontos berücksichtigt werden:
Soll: Es wird nur die Sollseite der Kostenart berücksichtigt.
Haben: Es wird nur die Habenseite der Kostenart berücksichtigt.
Saldo: Beide Seiten der Kostenart werden berücksichtigt.

Beachten Sie bitte, dass Sie bei jeder einzelnen Buchung Einfluss auf die Berücksichtigung in der Finanzrechnung haben. Sie können festlegen, ob die Buchung

• berücksichtigt,
• ausgeschlossen oder (wie beispielsweise bei AfA-Buchungen auf den Bilanzkonten)
• umgekehrt werden soll. (zur korrekten Berücksichtigung von Stornobuchungen)

Bei dem Import von Istbuchungen wird diese Festlegung anhand bestimmter Buchungstexte automatisch vorgenommen, kann von Ihnen jedoch im Nachhinein abgeändert werden:

• 'Ausschließen' wird gesetzt bei:
  • Text beginnt mit "$"
  • Buchung geht auf eine Kostenart der Aktiva und Text enthält "AfA"
• 'Umkehren' wird gesetzt bei:
  • Text beginnt mit "Storno"
  • Text beginnt mit "Umb" und Haben-Buchung auf einer Kostenart, die der Finanzposition mit Soll zugeordnet ist
  • Text beginnt mit "Umb" und Soll-Buchung auf einer Kostenart, die der Finanzposition mit Haben zugeordnet ist

Ebenfalls automatisch werden Buchungen auf 'Ausschließen' gesetzt, die über den Punkt 'Anfangsbestände vortragen' erzeugt werden.