Bei der Zahlungsart Überweisung werden die Zahlungsbedingungen normalerweise automatisch gefüllt. Voraussetzung hierfür ist, dass die Zahlungsart Überweisung und der Kreditor bereits vom Archivsystem an eCo ausgeliefert wird.

Bankverbindung

Wenn die Bankverbindung bereits im Archivsystem festgelegt wurde, wird diese nach eCo übernommen. Liegen keine Kontodaten vor, wird in der Fibu abgefragt, ob Kontodaten für den Kreditor vorliegen. Ist eine Bankverbindung hinterlegt, wird diese übernommen. Sind mehrere Bankverbindungen hinterlegt, wird die bevorzugte Bankverbindung übernommen, falls vorhanden. Existiert keine bevorzugte Bankverbindungen, wird die Bankverbindung übernommen, die in den letzten 12 Monaten am häufigsten verwendet wurde. Ist in der Fibu keine Bankverbindung hinterlegt, wird die Bankverbindung aus der letzten erfolgreich in eCo abgeschlossenen Rechnung verwendet.

Zahlungsfrist

Die Zahlungsfrist und Skontogrenzen werden aus der letzten erfolgreich in eCo abgeschlossenen Rechnung übernommen.
Eine Berechnung von Zahlungs- oder Skontofristen erfolgt normalerweise ausgehend vom Scandatum einer Rechnung. Alternativ kann im Archivsystem ein Feld für ein Rechnungseingangsdatum konfiguriert werden. Ist ein solches Feld vorhanden, wird dies in eCo für die Berechnung der Fristen zugrunde gelegt.